证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2026-006
债券代码：111023 债券简称：利柏转债
江苏利柏特股份有限公司
对于“利柏转债”瞻望欢叫赎回条件的教导
性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性叙述
或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
一、可转债刊行上市偶然
字据中国证券监督科罚委员会出具的《对于情愿江苏利柏特股份有限公司向
不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1173 号），江
苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日向不特定对象发
行了 7,500,000 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和为 75,000.00
万元，本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年（自 2025 年 7 月 3 日至 2031
年 7 月 2 日），债券票面利率为：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、
第四年 1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
经上海证券走动所自律监管决定书〔2025〕167 号文情愿，公司刊行的
债券简称“利柏转债”，债券代码“111023”，转股期起止日期为 2026 年 1 月 9
日至 2031 年 7 月 2 日，运行转股价钱为 12.14 元/股。
二、可转债赎回条目与瞻望触发情况
（一）有条件赎回条目
字据《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释
书》中商定，有条件赎回条目具体如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转
股的可调度公司债券：
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的走动日按治愈前的转股价钱和收盘价钱测度，转股价钱治愈日及之后的走动
日按治愈后的转股价钱和收盘价钱测度。
（二）赎回条目瞻望触发情况
自 2026 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 28 日技巧，公司股票已有 10 个走动日
的收盘价钱不低于“利柏转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），若畴昔 18 个
走动日内仍有五个走动日公司股票价钱不绝欢叫关系条件的，将可能触发“利柏
转债”的赎回条目。届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一说念或部分未转股的“利柏转债”。
三、风险教导
公司将字据《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券募
集评释书》的商定和关系法律规则要求，于触发“利柏转债”赎回条目后笃定本
次是否赎回“利柏转债”，并实时膨胀信息暴露义务。
敬请纷乱投资者详确了解可转债赎回条目过甚潜在影响，并温雅公司后续公
告，贵重投资风险。
特此公告。
江苏利柏特股份有限公司董事会
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